Governo dos EUA alerta CEOs de NVIDIA, Apple e AMD sobre possibilidade de invasão da Taiwan até 2027; Tim Cook teria comentado que dorme “com um olho aberto”

A equipe da Super Select analisou informações que indicam que, em julho de 2023, altos executivos da indústria tecnológica dos Estados Unidos foram informados sobre avaliações confidenciais a respeito de China e Taiwan. Entre os presentes estavam líderes de empresas influentes, como Apple, Nvidia, AMD e Qualcomm.

Segundo o que foi reportado, autoridades da CIA e do Departamento de Inteligência Nacional alertaram sobre o potencial aumento militar da China, sugerindo que Pequim poderia estar se preparando para agir em relação a Taiwan até 2027. Embora esse período já tenha sido mencionado anteriormente por oficiais de defesa dos EUA, essa reunião parece ter trazido a inteligência mais atual diretamente para as mãos dos líderes corporativos. Para empresas cujo modelo de negócios depende do acesso previsível a semicondutores avançados, essa timeline é crucial.

O fato de que a China poderia invadir ou bloquear Taiwan num futuro próximo não é novidade para especialistas em políticas, mas a clareza dessas informações reforçou o risco para as empresas mais suscetíveis. Taiwan é responsável por cerca de 90% dos semicondutores mais avançados do mundo, principalmente através da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Um bloqueio ou uma invasão impactaria drasticamente as cadeias de suprimento globais, afetando eletrônicos de consumo, infraestrutura de IA, fabricação automotiva e sistemas de defesa.

Essas discussões surgem no contexto da administração Biden, que busca reestruturar a fabricação de semicondutores nos EUA por meio do CHIPS Act, enquanto a administração anterior já havia utilizado tarifas para forçar mudanças no abastecimento. Os alertas de inteligência foram parte de uma iniciativa mais ampla para convencer as empresas de que o risco geopolítico já não é uma mera teoria.

A frustração do governo é evidente, pois os incentivos de mercado ainda não foram suficientes para reduzir a dependência em relação a Taiwan. O processo de criação de capacidade avançada nos Estados Unidos tem se mostrado caro e demorado. Mesmo com novas fábricas sendo inauguradas em estados como Arizona e Texas, capacidades críticas ainda estão concentradas em Taiwan.

Após a reunião de julho, foi relatado que um dos executivos expressou preocupação sobre a situação, mas, curiosamente, as principais empresas de tecnologia dos EUA não aceleraram significativamente seus compromissos de compra de semicondutores nacionais. De fato, empresas como Intel e Samsung perderam subsídios do CHIPS porque não conseguiram garantir clientes para a fabricação doméstica.

Para o setor tecnológico, a questão central é clara: um movimento militar da China em relação a Taiwan poderia ter um impacto econômico muito maior do que a crise financeira de 2008. Um estudo encomendado pela indústria previu uma queda de 11% no PIB dos EUA em um cenário de grande interrupção em Taiwan. E esse número pode ter aumentado, considerando a valorização da economia americana nos últimos anos, impulsionada por investimentos em IA, ainda que muitos deles sejam considerados ilusórios.

As tensões geopolíticas são conhecidas há anos, mas o que essa reportagem confirma é que as agências de inteligência dos EUA comunicaram um quadro de planejamento concreto a executivos das empresas mais expostas a esses riscos. Apesar de tudo isso, ainda existe uma grande distância entre o reconhecimento da situação e uma mudança estrutural nas cadeias de abastecimento. A atitude aparentemente despreocupada das empresas de tecnologia pode ter consequências significativas em uma possível crise no estreito de Taiwan.